Lernmodus

Risikomanagement

Zwei Trader mit derselben Strategie: Einer verdoppelt sein Konto, der andere verliert es. Der Unterschied liegt fast nie in der Analyse, sondern hier.

Merksatz

Die Reihenfolge ist immer gleich: Richtung → Einstieg → Stop Loss → Ziel → CRV prüfen → Positionsgröße berechnen → erst dann Order aufgeben. Wer die Lotgröße zuerst wählt, macht Risikomanagement rückwärts.

Positionsgrößen-Rechner

Die Formel, die du wirklich brauchst.

Positionsgrößen-Rechner

Instrument

Kontogröße (€)

Risiko (%)

Richtung

Entry

Stop Loss

Take Profit

Positionsgröße

0,20 Lot

Stop-Abstand 5,00 (50,0 Punkte)

Risikobetrag: 100,00 €
Möglicher Verlust: 100,00 €
Möglicher Gewinn: 200,00 €
Chance-Risiko-Verhältnis: 1 : 2,00
Benötigte Margin: 476,00 €
Risiko vom Konto: 1,00 %

1 Lot = 100 Unzen. Bewegt sich der Kurs um 1,00 USD, entspricht das 100 USD pro Lot. Aktueller Referenzkurs: 2.380,00.

Weitere Rechner

CRV und nötige Trefferquote

Wie oft musst du richtig liegen, um bei null herauszukommen?

Chance-Risiko-Verhältnis (1 : x)

Nötige Trefferquote für Break-even

33,3 %

1 : 1,050,0 %

1 : 1,540,0 %

1 : 2,033,3 %

1 : 2,528,6 %

1 : 3,025,0 %

1 : 4,020,0 %

1 : 5,016,7 %

Drawdown und Erholung

Was passiert mit deinem Konto nach einer Verlustserie?

Risiko pro Trade (%)

Verluste in Folge

Drawdown

5,9 %

Nötige Erholung

6,2 %

Risiko/TradeNach 6 Verlusten

1 %−5,9 % (Erholung +6,2 %)

2 %−11,4 % (Erholung +12,9 %)

3 %−16,7 % (Erholung +20,1 %)

5 %−26,5 % (Erholung +36,0 %)

10 %−46,9 % (Erholung +88,2 %)

Realistisches Wachstum

Kleine, stetige Ergebnisse schlagen große Sprünge – das ist der eigentliche Grund für striktes Risikomanagement.

Startkapital (€)

Rendite/Monat (%)

Monate

Nach 24 Monaten16.084,37 €

HinweisDiese Rechnung unterstellt konstante Renditen. In der Realität wechseln sich Gewinn- und Verlustmonate ab – eine gerade Kurve gibt es nicht.

Lektionen zum Risikomanagement

Die Theorie hinter den Rechnern – in vier Einheiten.

Risiko pro Trade

Die 1-Prozent-Regel und warum sie so hart wirkt.

Positionsgröße berechnen

Die eine Formel, die du wirklich auswendig können musst.

Chance-Risiko-Verhältnis und Erwartungswert

Warum du mit 40 % Trefferquote profitabel sein kannst.

Verlustlimits, Drawdown und Risk of Ruin

Leitplanken, die dich vor deinem schlechtesten Tag schützen.