Risikomanagement 8 Min
Verlustlimits, Drawdown und Risk of Ruin
Leitplanken, die dich vor deinem schlechtesten Tag schützen.
Daily Loss Limit
Ein fester Betrag oder Prozentsatz, nach dem der Handelstag beendet ist. Üblich sind 3 % der Kontogröße oder drei Verluste in Folge – was zuerst eintritt.
Weekly Loss Limit
Dasselbe auf Wochenbasis, üblicherweise 6 %. Wird es erreicht, ist die Woche vorbei. Das verhindert, dass ein schlechter Lauf zu einem katastrophalen wird.
Maximum Drawdown
Der größte Rückgang vom Höchststand deines Kontos bis zum darauffolgenden Tief. Er ist die ehrlichste Kennzahl deines Systems – wichtiger als die Rendite.
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, das Konto vollständig zu verlieren. Sie steigt dramatisch mit der Positionsgröße. Bei 1 % Risiko und einem leicht positiven Erwartungswert liegt sie nahe null. Bei 10 % Risiko ist der Ruin praktisch nur eine Frage der Zeit.
Limits wirken nur, wenn sie mechanisch sind. „Ich höre auf, wenn ich merke, dass es nicht läuft“ funktioniert nicht – genau in diesem Moment ist deine Wahrnehmung am schlechtesten. Schreibe die Zahl auf und halte dich daran, auch wenn das nächste Setup perfekt aussieht.
Realistisches Wachstum
Kleine, stetige Ergebnisse schlagen große Sprünge – das ist der eigentliche Grund für striktes Risikomanagement.
Nach 24 Monaten16.084,37 €
HinweisDiese Rechnung unterstellt konstante Renditen. In der Realität wechseln sich Gewinn- und Verlustmonate ab – eine gerade Kurve gibt es nicht.
QuizFrage 1 von 2
0 richtigWozu dient ein Daily Loss Limit?
Merksatz
Dein Ziel als Anfänger ist nicht, Geld zu verdienen. Dein Ziel ist, lange genug im Spiel zu bleiben, um besser zu werden.
Begriffe aus dieser Lektion
- Drawdown
- Rückgang vom Kontohöchststand bis zum darauffolgenden Tief.
- Risk of Ruin
- Wahrscheinlichkeit, das gesamte Handelskapital zu verlieren.
Alles verstanden?
Markiere die Lektion als abgeschlossen, um XP zu sammeln und deinen Fortschritt zu speichern.