Daytrading · Einsteiger

EMA Pullback

In einem Trend kehrt der Kurs regelmäßig zur EMA 20 zurück, bevor er weiterläuft. Genau dieser Bereich bietet einen engen Stop und ein weites Ziel.

Schwierigkeit
Einsteiger
Trading-Stil
Daytrading
Timeframes
5m, 15m, 1h
Frequenz
1–4 Trades pro Tag
Geeignete Märkte
XAUUSDEURUSDUS100

Strategie-Regeln

Marktbedingungen
  • Klarer Trend: mindestens zwei höhere Hochs und zwei höhere Tiefs (bzw. umgekehrt).
  • Kurs deutlich über/unter der EMA 200.
  • Aktive Session (London oder New York).
Entry-Regel
  • Warte, bis der Kurs die EMA 20 berührt oder leicht durchsticht.
  • Bestätigungskerze in Trendrichtung muss schließen (Engulfing, Pin Bar, starker Körper).
  • Einstieg beim Schluss dieser Kerze.
Stop-Loss-Regel
  • Unter das Tief der Korrektur plus 0,3 × ATR Puffer.
  • Niemals exakt auf dem offensichtlichen Tief – dort liegt Liquidität.
Take-Profit-Regel
  • Erstes Ziel am letzten Swing-Hoch, zweites Ziel bei 2,5 × Risiko.
Positionsgröße
  • 1 % Kontorisiko.
Trade Management
  • Bei 1 R Stop auf Einstand, danach Trailing am letzten Swing.
Exit
  • Bruch der Trendstruktur oder Schluss unter der EMA 50.
Stärken
  • Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis.
  • Klarer Punkt, an dem die Idee widerlegt ist.
  • Funktioniert auf allen Timeframes.
Schwächen
  • Bei sehr starken Trends bleibt die Korrektur manchmal aus.
  • In Ranges liefert die EMA 20 laufend Scheinsignale.
Typische Fehler
  • Ohne Bestätigungskerze blind an der EMA kaufen.
  • Trend im falschen Timeframe bestimmt.
  • Stop zu eng direkt unter dem Korrekturtief.

Beispiele

Lehrbuch-PullbackXAUUSD15m
Chart wird geladen …

Aufwärtstrend, Kurs über EMA 200, Korrektur zur EMA 20, bullische Engulfing-Kerze. Ziel bei 2,5 R erreicht.

Hinweis: Die gezeigten Chartbeispiele sind simulierte Marktverläufe zur Veranschaulichung der Regeln. Keine Strategie funktioniert immer – teste jede Idee im Backtest, bevor du sie in der Simulation konsequent handelst.